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Kassendatenaustausch Modul

Allgemein

Das Modul Kassendatenaustausch ist die einfache Möglichkeit Daten (Stammdaten oder Belegdaten) mit einer externen Warenwirtschaft und unserer Registrierkassensoftware auszutauschen.

Funktionsumfang

  • Import von Warengruppen, Artikel und Kundenstammdaten
  • Import und Verbuchung von Belegdaten
  • Export von Kassajournaldaten

:!: In der Schulungsversion sind keine Testbuchungen mit dem Kassendatenaustausch möglich.

Formatversion 9
Format CSV
Feldtrennzeichen Tabulator
Dezimaltrennzeichen .
Tausendertrennzeichen keines
Codepage 1252 Windows Latin 1

Formatversionen

FormatversionETRON Version Änderungen
1 5.694 Basisfunktionen
1 5.696 Validierung diverser Importfelder und Rückgabe entsprechender Rückmeldungen
7 5.697 Belegimportsatzart „EA“ / Ein/Auszahlungen
Beispielsatz „EA“ in BL4716.csv
Bestellnummer im Artikelimport
Lieferantennummer im Artikelimport
Erweiterung der Rückmeldungen ERR11 bis ERR17
8 5.698 Der Positionspreis und Rabatte können die maximalen für den Verkauf festgelegten Dezimalstellen haben.
Erweiterung der Rückmeldung ERR18
5.704 Das Zahlungsmittel „B-KASSE“ wird nicht mehr auf „B-KASSE DIVERSE“ zugeordnet
5.714 Bei Belegimport werden die Mengen mit bis zu 3 Kommastellen verarbeitet.
5.715 Das Kassendatenaustauschmenü wird jetzt in allen Filialen angezeigt.
9 5.722 Die RKSV wird ab dieser Version unterstützt
In der BL*.RES Datei kann bei Status OK im Textfeld eine Nachricht, die mit „MSG“ beginnt, stehen. Diese Nachricht muss dem Benutzer angezeigt werden und erfordert eine Aktion durch den Benutzer.
Erweiterungen der Rückmeldungen ERR19
Erweiterung Textfeld für Rückmeldung auf 150 Zeichen

Datentypen

Typ DezimalstellenBeschreibung
num 0..3 Zahl mit Nachkommastellen
date Datum im Format jjjjmmtt
char Alphanumerisch
bool Logisch: J/N

Voraussetzungen

  1. Grundsätzlich ist immer die neueste Formatversion zu verwenden
  2. Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden, sonst werden Umlaute nicht korrekt übernommen.
  3. Dateinamen werden mit Datum/Uhrzeit oder einer fortlaufenden Nummer bereitgestellt.
  4. Der Austausch erfolgt in einem frei festlegbaren Verzeichnis.
  5. Die Feldnamen müssen als Kopfzeile angegeben werden.
  6. Die Reihenfolge der Felder ist beliebig.
  7. Felder, die bei keinem Datensatz benötigt werden, können wegelassen werden.
  8. Sollte die jeweilige Konfiguration das Vorhandensein bestimmter Felder erfordern, wird beim Import eine entsprechende Meldung ausgegeben.
  9. Die Werte der Felder Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe (Abt/Hwg/Wag) müssen 2-stellig angegeben sein
    Update in Version 5.710: Die Werte können nun auch 1-stellig vorhanden sein.
  10. In der Grundwerte-ID 612 / Kassendatenaustausch-Verzeichnis wird das Verzeichnis festgelegt über das der Datenaustausch erfolgt.
  11. In der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position wird die letzte Position für den Journalexport festgelegt.
  12. Der Austausch der Belegdaten erfolgt automatisch im Hintergrund. Dafür muss auf der Station, welche den Datenaustausch durchführen soll, die Grundwerte-ID 619 / Kassendatenaustausch-Autom. Verarbeitung aktiviert werden.
  13. Die Bezeichnungen der Mengeneinheiten müssen mit den in ETRON gespeicherten Mengeneinheiten übereinstimmen
  14. An eine neuere ETRON Version kann eine ältere Formatversion übergeben werden, jedoch nicht umgekehrt.
  15. Ab Aktivierung des DEP muss das Format auf Version 9 aktualisiert werden
  16. Werden 6/7stellige Artikelnummern verwendet ist die Grundwerte-ID 252 / Länge der Artikelnummer auf 6/7 Stellen zu ändern.

Empfehlungen

Sollen Belegdaten automatisch verbucht werden - das Zahlungsmittel wird mit übergeben - dann sollte die Grundwerte-ID 122 / Centausgleich auf NEIN und die Grundwerte-ID 626 / Standardbeleg automatisch drucken auf JA eingestellt sein.


Stammdaten

Allgemein

:!: Damit die Stammdaten automatisch verbucht werden muss nach dem Erstellen der Datendateien die Datei STM.RDY mit keinem oder beliebigem Inhalt angelegt werden. Nachdem die Stammdaten verbucht wurden werden die Importdateien vom Import gelöscht. Die nächste Datenbereitstellung darf erst erfolgen, nachdem die Datei gelöscht wurde.

Um die Stammdaten manuell zu importieren gibt es in Datentransfer > Import/Fremddaten > Kassendatenaustausch den Buton <Import>.

Artikel

Beispiel AR*.CSV
Download ar.csv
Nr. Bezeichnung LängeMax Typ Pflicht Werte Beschreibung
Datensatz
1 Artikelnummer 6 num Nein Artikelnummer
2 Artikeltext 50 char Ja Artikeltext
3 Ekp 13/2 num Nein Einkaufspreis/Stück
4 Vkp 13/2 num Nein Verkaufspreis/Stück
5 MwSt 5/2 num Nein Mehrwertsteuer
6 Abt 2 num Ja Abteilung
7 Hwg 2 num Ja Hauptwarengruppe
8 Wag 2 num Ja Warengruppe
9 Meh 3 char Nein Mengeneinheit
9 HstEan 140 char Nein Hersteller EAN (mit : getrennt)
10 Bestellnummer 16 char Nein Bestellnummer des Lieferanten
11 Lieferantennummer 5 num Nein Nummer des Lieferanten
12 Zusatztext 64000 char Nein Zusatztext (max. 50 Zeichen/Zeile)
13 Lgb 9/2 num Nein Lagerbestand
14 Aktiv 1 num Nein 0, 1 0=Inaktiv, 1=Aktiv

Beispiel

ArtikelnummerArtikeltextEkpVkpMwStAbtHwgWagMehBestellnummerLieferantennummerHstEanZusatztextLgbAktiv
500Golden Delicius0.512.00101212StkABC04050300003061:900221904030471
502Birne Forelle0.715.45101222StkDEF09001888100289Textzeile
Textzeile 2
121
505Umlaute ÖÄÜöäüß00101222Kg00

Siehe auch Artikelanlage


Warengruppen

Beispiel WG.CSV
Download wg.csv

Es müssen immer alle Warengruppen übergeben werden. Warengruppen sind als Baumstruktur zu sehen Abt → Hwg → Wag.

Nr.BezeichnungLängeMaxTyp Pflicht Werte Beschreibung
Datensatz
1 Abt 2 num Ja Abteilung
2 Hwg 2 num Ja Hauptwarengruppe
3 Wag 2 num Ja Warengruppe
4 AbtText 20 char Ja Abteilungstext
5 HwgText 20 char Ja Hauptwarengruppentext
6 WagText 20 char Ja Warengruppentext

Beispiel

AbtHwgWagAbtTextHwgTextWagText
100203Abteilung 10Hwg 02Warengr. 03
100204Abteilung 10Hwg 02Warengr. 04
120101ObstApfelRot
120102ObstApfelGrün
120201ObstBirnenWilliams
120202ObstBirnenForelle

Kunden

Beispiel ku.csv
Download ku.csv
Nr.Bezeichnung LängeMaxTyp Pflicht Werte Beschreibung
Datensatz
1 Kundennummer 6 num Nein Kundennummer
2 Anrede 7 char Nein Hr., Fr., Fa, … Anrede
3 Titel 30 char Nein Dr., Ing, … Titel
4 Vorname 30 char Nein Vorname
5 Nachname 30 char Ja Nachname
6 Name2 30 char Nein Name2
7 Name3 30 char Nein Name3
8 Adresse 30 char Nein Adresse
9 Plz 10 char Nein Postleitzahl
10 Ort 30 char Nein Ort
11 Land 30 char Nein Land
12 E-Mail 70 char Nein E-Mailadresse
13 UID 20 char Nein UID

Titel + Vorname + Nachname dürfen zusammen maximal 30 Zeichen lang sein.
Bei Firmen wird der Firmenwortlaut unter Nachname geschrieben. Wenn der Platz nicht ausreicht können zusätzlich die Felder Name2 und Name3 verwendet werden.

Wenn eine 6 stellige Kundennummer übertragen werden soll muss zuerst die Feldlänge im ETRON von standardmässig 5 auf 6 Stellen verändert werden.

Beispiel

KundennummerAnredeTitelVornameNachnameName2Name3AdressePlzOrtLandE-MailTelefonMobil
1Hr.Dr.HermannTestmannTeststraße 10/51170Wientest@test.at01/123 3450699/232 234
2Fa.Testsystem GmbHAbteilung XYZComputerstraße 140502BerlinDeutschlandoffice@testsystem.de+49 1 4423423
3Fr.HermineTestfrauTestgasse 17/20/41220Wientest@gmx.at

Belegimport

Voraussetzungen

  • Ist bei einem übergebenen Kunden im den Optionen Nur Bar eingestellt so darf als Zahlungsmittel auch nur Bar übergeben werden
  • Der Dateiname muss mit bl beginnen
  • Der Import erfolgt sobald die .rdy-Datei mit dem Namen der Belegdatei bereitgestellt wird.
Nr. Bezeichnung LängeMax Typ Pflicht Werte Beschreibung
Datensatz
1 Satzart 2 char Ja Kopfzeile
2 Kundenummer 6 num Nein1) Kundennummer
3 Mitarbeiter 5 num Ja Mitarbeiternummer
4 RaAnr 10 char Nein Rechnungsadresse Anrede
5 RaNa1 30 char Nein Rechnungsadresse Name1
6 RaNa2 30 char Nein Rechnungsadresse Name2
7 RaNa3 30 char Nein Rechnungsadresse Name3
8 RaStr 30 char Nein Rechnungsadresse Straße
9 RaPlz 10 char Nein Rechnungsadresse Plz
10 RaOrt 30 char Nein Rechnungsadresse Ort
11 RaLnd 30 char Nein Rechnungsadresse Land
12 RaUid 30 char Nein Rechnungsadresse UID
13 Artikelnummer 6 num Nein2) Artikelnummer
14 Menge 9/3 num Nein3) Verkaufte Menge
15 Mengeneinheit 3 char Nein Mengeneinheit
16 Vkp/Stück 13/2 num Nein4) Verkaufspreis/Stück
17 MwSt 5/2 num Nein5) Mehrwertsteuer
18 Text 50 char Ja6)7) Buchungs-, Artikeltext

1) Pflicht bei Satzart KZ
2), 3), 4), 5), 6) Pflicht bei Satzart VK
7) Satzart ZM: ein in den Zahlungsmitteln eingetragenes Zahlungsmittel
Satzart VK: der Artikeltext
Satzart TX: der Zusatztext

KZ / Kopfzeile

Feld Bemerkung
Kundennummer Die Kundennummer muss eine gültige im Kundenstamm eingetragene Nummer oder 0 sein.
Mitarbeiter Muss eine gültige im Mitarbeiterstamm eingetragene Nummer sein.
Ra* Wird eine gültige Kundennummer angegeben sind die Rechnungsadressdaten nicht erforderlich.
RaLnd Das Land muss ausgeschrieben auf Deutsch eingetragen werden: „Österreich, Deutschland, Ungarn, …“. Für „Österreich“ kann das Feld leer bleiben.
Menge Formatversion, Wert 9

VK / Verkauf

Feld Bemerkung
ArtikelnummerDie Artikelnummer muss eine gültige im Artikelstamm eingetragene Nummer sein.
Menge Verkaufte Menge, Retouren werden mit negativer Menge gebucht.
Meh Mengeneinheit STK, KG, …
Vkp/Stück Verkaufspreis pro Stück inkl. MWSt.
MwSt Mehrwertsteuer als % Satz
Text Buchungstext. Maximal 25 Zeichen.
:!: Da die Artikelnamen nicht vom Artikelstamm übernommen werden muss die Artikelbezeichnung eingetragen werden!

TX / Textzeile

Feld Bemerkung
Text Buchungstext

RA / Rabatt Artikel

Feld Bemerkung
Vkp/Stück Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt
Text Buchungstext

RG / Rabatt Gesamt

Feld Bemerkung
Vkp/Stück Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt

ZM / Zahlungsmittel

Text Gültige in den Zahlungsmitteln eingetragene Zahlungsmittelbezeichnung
Vkp/Stück Bezahlter Wert

Mit dem Zahlungsmittel „BAR“ wird der Bar gezahlte Betrag angegeben. Werden zu wenige Zahlungsmittel angegeben gilt der Rest als bar. Die Zahlungsmittel sind alle in den Grundwert-Definitionen Kreditkarten angeführten Zahlungsmittel.

Werden keine Zahlungsmittel angegeben, wird der Import geparkt und kann in der Kassa geladen und verbucht werden. Texte die mit #IT beginnen sind in diesem Zusammenhang Infotexte, die beim Laden angezeigt aber nicht auf den Beleg übernommen werden.

Stornobuchungen

Wird eine Stornobuchung übermittelt so sind die Menge und der Betrag des Zahlungsmittels negative Werte zu sein!

Satzart EA / Einzahlung/Auszahlung

Text Gültige in den Ein/Auszahlungstexten eingetragene Bezeichnung. In Klammern kann eine Notiz dazu angeben werden. Die Notiz darf maximal 22 Zeichen lang sein.
Vkp/Stück Wert (Einzahlung positiv, Auszahlung negativ)

:!: Eine EA Buchung darf nicht mit einem normalen Beleg gemischt werden.
:!: Es darf nur eine EA Buchung pro Datei geben.

Beispiele

Beispiel 1: Offener Verkauf

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Kunde1Strasse12082HardeggÖsterreich9
VK11Stk18,260Belegzahlung Nr 104371

Beispiel 2: Offener Verkauf mit Rabatt

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fa.Test & CoHr. Testmann HermannSonstwogasse 10/121010WienÖsterreichATU1234569
VK100Rechnung Nr. 123456
VK10022Stk12.0020Testartikel 1
RA-2.00Aktion
VK10013Kg9.0010Testartikel 2

Beispiel 3: Offener Verkauf mit Skonto und Pfand

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fa.Test & CoHr. Testmann HermannSonstwogasse 10/121010WienÖsterreichATU1234569
VK10021STK10020Testartikel 1
RG-2,50Skonto
TX
VK350420,520Pfand

Beispiel 4: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Laufkunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ109
VK10022Stk12.0020Testartikel 1
ZM30.00BAR

Beispiel 5: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fr.Mayer HermineIrgendwostraße 12/1551010BerlinDeutschland9
VK10022Stk12.0020Testartikel 1
ZM15.00VISA

Beispiel 6: Verkauf mit mehreren Zahlungsmitteln

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fa.Test & CoHr. Testmann HermannSonstwogasse 10/121010WienÖsterreichATU1234569
VK10022Stk12.0020Testartikel 1
TXZusatztext 1
TXZusatztext 2
RA-2.00Aktion
VK10013Kg9.0010Testartikel 2
TXZusatztext 3
TXZusatztext 4
TXZusatztext 5
TXZusatztext 6
VK1003-3Kg11.0010Testartikel 3 (Retour)
RG-5.00Aktion
ZM4.00VISA
ZM2.00MASTERCARD
ZM3.00BOI MASTERCARD
ZM2.00B-KASSE
ZM15.00BAR

Beispiel 7: Verkauf mit einem Zahlungsmittel und Infotext an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fr.Mayer HermineIrgendwostraße 12/1551010BerlinDeutschland9
TX#IT Infotext
VK10022Stk12.0020Testartikel 1

Beispiel 8: Storno

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ109
VK1-2Stk12.0020Testartikel 1
ZM-24.00BAR

Beispiel 9: Storno mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Fr.Mayer HermineIrgendwostraße 12/1551010BerlinDeutschland9
TXStorno Beleg 4713
VK1002-2Stk12.0020Testartikel 1
ZM-15.00VISA

Importergebnis

Dateiname: BL*.RES

Nachdem die BL*.csv - Datei geschrieben wurde muss eine Datei mit gleichem Dateinamen und beliebigem Inhalt mit der Erweiterung .RDY erstellt werden. Wenn diese Datei erstellt wird erfolgt die Verbuchung der Daten. Nach die Verbuchung wird die .RDY Datei gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt steht das Ergebnis der Verbuchung im selben Dateinamen mit der Erweiterung .RES zur Verfügung.

Nr. BezeichnungLängeMaxTypWerteBeschreibung
Datensatz
1 Status 3 char OK
ERRxx
Keine Probleme
Fehlernummer & Ergebnis der Verbuchung
2 Belegnummer 15 num Belegnummer im ETRON System
3 Text 150 charMSGxx Text bei Verbuchungsfehler

Beispiele

Beispiel 1: Ergebnis OK

StatusBelegnummerText
OK1600070OK

Beispiel 2: Fehler 02

StatusBelegnummerText
ERR0ERR02 Konvertierungsfehler - Feld Vkp/Stück nicht vorhanden

Beispiel 3: Fehler 09

StatusBelegnummerText
ERR0ERR09 Artikel nicht gefunden 21-10000-01002-7

Beispiel 4: Fehler 19

StatusBelegnummerText
ERR0ERR19 RKSV erfordert mindestens Formatversion 9

Beispieldateien:


Journal

Dateiname: JO*.CSV

Um die Journaldaten von der automatischen Verarbeitung zu bekommen muss die Datei JRN.RDY mit beliebigem Inhalt erstellt und in das Austauschverzeichnis geschrieben werden. Nachdem die Journaldatei erstellt wurde wird die Datei JRN.RDY gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt darf auf die Daten zugegriffen werden.

Soll ein rückwirkender Export durchgeführt werden, so muss in der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position das gewünschte Datum eingetragen werden.
Das Format dafür ist: JJJJMMTTSSSSSSSSSS Jahr/Monat/Tag/Sequenznummer. Z.B. 20160801000000000.

Da in jeder Kassa ein eigener Kassendatenaustausch laufen kann ist in der Journaldatei kein Eintrag der Station oder Filiale enthalten. Daher ist es nicht möglich, in einer Zentrale den Kassendatenaustausch für Filialen durchzuführen oder die Journaldateien Filialen zuzuordnen.

Nr. Bezeichnung LängeMax Typ Werte Beschreibung
Datensatz
1 Datum 8 char JJJJMMTT
2 Zeit 8 char HH:MM:SS
3 Artikelnummer 6 num Artikelnummer
4 Menge 9/2 num Verkaufte Menge
5 Vkp/Stück 13/2 num Verkaufspreis/Stück
6 Rab/Pos 13/2 num Rabatt/Position
7 MwSt 5/2 num Mehrwertsteuer
8 Text 50 char Buchungstext
9 Art 2 char Zeilenart
10 Beleg 15 num Belegnummer
11 Kundennummer 6 num Kundennummer
12 Mitarbeiter 5 num Mitarbeiternummer

Zeilenart :

  • VK = Verkauf
  • RT = Retoure
  • RA = Rabatt/Artikel
  • RG = Rabatt/Gesamt
  • TX = Textzeile
  • MS = MwSt Summen
  • ZM = Zahlungsmittel
  • BZ = Bezahlung
  • KR = Kredit
  • KB = Kreditbezahlung
  • KT = Kreditbezahlung Bank
  • AG = Ausgabe / Einzahlung
  • TA = Tagesabschluss

Beispieldatei aus den Beispielen 1 bis 7

DatumZeitArtikelnummerMengeVkp/StückRab/PosMwStTextArtBelegKundennummer
2016121409:49:36010022.00012.0002.00020Testartikel 1 VK1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 1 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 2 TX1160002510
2016121409:49:361.000-2.000-2.00020Rabatt 8.33% (Aktion) #RA RA1160002510
2016121409:49:36010013.0009.000-3.17010Testartikel 2 VK1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 3 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 4 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 5 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Zusatztext 6 TX1160002510
2016121409:49:3601003-3.00011.0001.29010Testartikel 3 (Retour) RT1160002510
2016121409:49:361.0001.8801.88010Rabatt 31.25% (Aktion) #RT RG1160002510
2016121409:49:361.000-6.8800.00020Rabatt 31.25% (Aktion) #RT RG1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Sie haben bei diesem TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000Einkauf 10.00 Euro gespart ! TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000#11Test & Co Fa. TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000#12Hr. Testmann Hermann ATU123456 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000#13 Österreich TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000#14Sonstwogasse 10/12 TX1160002510
2016121409:49:360.0000.0000.0000#151010 Wien TX1160002510
2016121409:49:361.0004.0000.0000Bezahlung mit Visacard ZM1160002510
2016121409:49:361.0002.0000.0000Bezahlung mit Eurocard/Mastercard ZM1160002510
2016121409:49:361.0003.0000.0000Bezahlung mit Eurocard/Mastercard ZM1160002510
2016121409:49:361.0002.0000.0000Bezahlung mit B-Kasse ZM1160002510
2016121409:49:361.00015.0000.0000Bezahlung mit EUR ZM1160002510
2016121409:49:361.000-4.1200.00010Rechnung 116000251/14.12.16 MS1160002510
2016121409:49:361.00015.1200.00020Rechnung 116000251/14.12.16 MS1160002510
2016121409:49:361.00011.0000.0000Bezahlung 116000251/14.12.16 BZ1160002510
2016121409:49:51010022.00012.0000.00020Testartikel 1 VK1160002520
2016121409:49:510.0000.0000.0000#11Mayer Hermine Fr. TX1160002520
2016121409:49:510.0000.0000.0000#12 TX1160002520
2016121409:49:510.0000.0000.0000#13 Deutschland TX1160002520
2016121409:49:510.0000.0000.0000#14Irgendwostraße 12/15 TX1160002520
2016121409:49:510.0000.0000.0000#1551010 Berlin TX1160002520
2016121409:49:511.00015.0000.0000Bezahlung mit Visacard ZM1160002520
2016121409:49:511.0009.0000.0000Bezahlung mit EUR ZM1160002520
2016121409:49:511.00024.0000.00020Rechnung 116000252/14.12.16 MS1160002520
2016121409:49:511.00024.0000.0000Bezahlung 116000252/14.12.16 BZ1160002520
2016121409:49:580.0000.0000.0000Storno Beleg 4713 TX1160002530
2016121409:49:5801002-2.00012.0000.00020Testartikel 1 RT1160002530
2016121409:49:580.0000.0000.0000#11Mayer Hermine Fr. TX1160002530
2016121409:49:580.0000.0000.0000#12 TX1160002530
2016121409:49:580.0000.0000.0000#13 Deutschland TX1160002530
2016121409:49:580.0000.0000.0000#14Irgendwostraße 12/15 TX1160002530
2016121409:49:580.0000.0000.0000#1551010 Berlin TX1160002530
2016121409:49:581.000-15.0000.0000Bezahlung mit Visacard ZM1160002530
2016121409:49:581.000-9.0000.0000Bezahlung mit EUR ZM1160002530
2016121409:49:581.000-24.0000.00020Rechnung 116000253/14.12.16 MS1160002530
2016121409:49:581.000-24.0000.0000Bezahlung 116000253/14.12.16 BZ1160002530
2016121409:50:041.000-15.0000.00007 / POST (Test1) AG1168000070
2016121409:50:06010022.00012.1233.57920Testartikel 1 VK1160002540
2016121409:50:061.000-1.123-1.12320Rabatt 4.63% (Aktion) #RA RA1160002540
2016121409:50:061.000-2.456-2.45620Rabatt 10.62% #RT RG1160002540
2016121409:50:060.0000.0000.0000Grund (Aktion Alles) TX1160002540
2016121409:50:060.0000.0000.0000TX1160002540
2016121409:50:060.0000.0000.0000Sie haben bei diesem TX1160002540
2016121409:50:060.0000.0000.0000Einkauf 3.58 Euro gespart ! TX1160002540
2016121409:50:061.00020.6700.00020Rechnung 116000254/14.12.16 MS1160002540
2016121409:50:061.00020.6700.0000Bezahlung 116000254/14.12.16 BZ1160002540

Fehlermeldungen in der Antwortdatei

ERR01Datei nicht gefunden
Tritt auf wenn zur .RDY Datei keine korrespondierende .CSV Datei vorhanden ist
ERR02Konvertierungsfehler
Tritt auf wenn die .CSV Datei nicht umgewandelt werden kann.
Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt.
Wenn das fehlende Feld Vkp/Stück gemeldet wird könnte die Datei im falschen Zeichensatz gespeichert sein.
Die Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden. Meistens ist die Datei bei diesem Fehler in utf-8 gespeichert.
ERR03Importpuffer konnte nicht geöffnet werden
Tritt auf wenn der Importpuffer nicht geöffnet werden konnte
Im Satz KZ ist im Feld Menge eine nicht unterstützte Formatversion eingetragen.
ERR04Falsche Formatversion
Möglicherweise ist die verwendete ETRON Version zu alt für das verwendete Format.
ERR05Ein Tageswechsel muss durchgeführt werden
Kann vorkommen wenn am Abend nicht die Hauptauswahl aufgerufen wurde.
ERR06Mitarbeiternummer ungültig
Die Mitarbeiternummer ist nicht im Mitarbeiterstamm angelegt.
ERR07Kundendatenfehler
Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt.
ERR08Satz VK negativer Vkp/Stück nicht erlaubt
Tritt auf wenn bei einer Retoure der Vkp statt der Menge negativ übergeben wird.
ERR09Artikel nicht gefunden
Die Artikelnummer ist nicht im Artikelstamm angelegt.
ERR10Ungültiges Zahlungsmittel
Das Zahlungsmittel ist nicht in den Zahlungsmitteln angelegt
ERR11Ungültiger Ein/Auszahlungstext
Der Ein /Auszahlungstext muss mit den festgelegten Texten übereinstimmen.
ERR12Nur eine Ein/Auszahlungsbuchung pro Beleg möglich
Es muss pro Ein/Auszahlungsbuchung ein eigener Beleg gesendet werden
ERR13Nur EA Positionszeilen erlaubt
Auf EA Belegen darf es nur EA Zeilen geben
ERR14MwSt Satz ungültig
Es sind nur die festgelegten Basissteuersetzte erlaubt
ERR15Satzart ungültig
Die verwendete Satzart ist nicht bekannt
ERR16Kopfzeile fehlt
Am Anfang der Datei befindet sich kein Satz der Satzart „KZ“
ERR17Falsche Formatversion für Satzart „EA“
Die Satzart „EA“ wird erst ab Formatversion 7 unterstützt.
ERR18Zu viele Dezimalstellen
Bei der zurückgemeldeten Satzart wurden die zulässigen Dezimalstellen überschritten.
ERR19RKSV erfordert Formatversion 9
Ab Aktivierung des DEP müssen die Belegdaten in Version 9 übergeben werden.
ERR99Buchung fehlgeschlagen
Die Buchung ist aus nicht näher definierter Ursache fehlgeschlagen.

Externe Rechnungen

Zahlungen, die auf eine externe Belegerfassung referenzieren, müssen als Satzart „VK“ gebucht werden und mit dem in der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen festgelegten Text beginnen. Danach folgt die Belegnummer. Der Text darf maximal 25 Zeichen lang sein. Bei längeren Texten muss die Belegnummer als Textzeile im nachfolgten Satz übergeben werden.

Schritt 1

Artikel für die externe Belegerfassung definieren

Neuen Artikel anlegen
Text1: „Belegzahlung Nr“
MwSt: 0

Schritt 2

In der externen WaWi eine Export-Datei (BL*.csv) mit dem Eintrag erstellen

Feld Wert
Satzart VK
ArtikelnummerWie beim Artikel angelegt für die externe Belegzahlung
Menge 1
Vkp/Stück Der Rechnungsbetrag
Text Belegzahlung Nr xxxxxxxxx
wobei xxxxxxxxx die Rechnung-Nr. darstellt.

Beispieldaten

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText
KZ10Kunde1Strasse12082HardeggÖsterreich9
VK11Stk18.260Belegzahlung Nr 104371

Schritt 3

Beleg in den geparkten Verkäufen wählen

Geparkte Verkäufe laden

Schritt 4

Beleg wählen und mit <Enter>/<F10> in die Kassa holen

Externer Beleg in der Kassa

Schritt 5

Beleg kassieren

Externer Beleg als Bon

Schritt 6

Journaldaten im externe WaWi importieren

Die übergebene Rechnungsnummer ist dann in der Journaldatei mit der ETRON-Belegnummer in der ersten Zeile der ETRON-Belegnummer ersichtlich.

 

Artikelanlage

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Um ETRON eine Datensatzänderung mitzuteilen gibt es 3 Möglichkeiten:

  1. Um Artikel neu zu importieren und eine neue Artikelnummer zu vergeben sind die Spalten „Artikelnummer“ und „HstEan“ leer zu lassen. ETRON importiert diese Artikel und legt sie mit einem neuen Artikel-EAN an.
  2. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die weniger als 7 Stellen hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems in die Spalte „Artikelnummer“ einzutragen.
    Bei einem Update werden die Artikeldaten aktualisiert, wenn die Artikel nach demselben Muster importiert werden.
  3. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die mehr als 7 Stellen hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems als EAN in die Spalte „HstEan“ einzutragen.

Damit wird diese Artikelnummer als neuer interner Artikel-EAN eingetragen.

Um im Fall 1 die Artikel-EAN´s zu den Artikelnummern des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems zu bekommen empfiehlt es sich einen Artikelexport zu machen. Die erzeugte Artikel.dbf mit Microsoft® Excel öffnen, die EAN Nummern auslesen und zu den korrespondierenden Artikeln der WaWi hinzufügen.

Beispiele

ArtikelnummerArtikeltextxSpaltenHstEanBeschreibung
500Fremdartikel 6 StellenArtikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **weniger** als 7 Stellen hat, importiert
Fremdartikel 13 Stellen2110000815424Artikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **mehr** als 7 Stellen hat, importiert
Neuer ArtikelArtikel wird neu angelegt
Beispiel AR*.csv
Download AR*.csv
Beispieldatei.csv

Artikelupdate

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Vor die geänderten Artikel wird eine zusätzliche Zeile mit dem Schlüsselwort EANZUORT in der Spalte Bestellnummer eingetragen.

ArtikelnummerArtikeltextEkpVkpMwStAbtHwgWagMehBestellnummerLieferantennummerHstEanZusatztextLgbAktiv
EANZUORT
Testartikel0104,9920.00111Stk71309028423138284054AdditionalText01
Testartikel0204,9920.00111Stk04711012345678901234AdditionalText01

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FAQ

Antworten auf die meistgestellten Fragen zum Kassendatenaustausch finden Sie in den FAQ´s.

Fragen

Haben Sie Fragen zum Modul Kassendatenaustausch senden Sie ein E-Mail - mit Beispieldatei - an support@etron.at.

Ablaufdiagramm

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